EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
34.15 | 44.96 | -10.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.98 | 11.14 | -2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.46 | 8.81 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.56 | 18.76 | 1.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.93 | -0.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.71 | 0.86 | -0.15 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.35 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.48 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
72,901,794.09
|
85.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.74 | 2.42 | -25.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.65 | -40.21 | 14.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.14 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.93 | 37.07 | 22.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 0.90 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
85.83 | 85.73 | 0.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.12 | -6.30 | 1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.70 | 79.43 | 1.27 |
2566
|
0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.10 | -7.03 | 1.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | -0.33 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการการกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.98 | -7.22 | 2.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.36 | 7.57 | -10.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.76 | -61.27 | 23.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.90 | ||
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-20.53 | -2.24 | -18.29 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7.60 | -10.16 | 2.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.17 | -71.51 | -4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.44 | 0.70 | -1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.97 | 57.96 | -8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
48.53 | 58.66 | -10.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.81 | 0.00 |