EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
18.52 | 27.23 | -8.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.06 | 5.86 | -0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.36 | 4.40 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.20 | 9.17 | 1.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.56 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.71 | 0.55 | 0.16 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.32 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
38,836,011.74
|
47.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.64 | 19.64 | -30.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.21 | -33.28 | 28.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.39 | 50.49 | -25.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.47 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
48.98 | 85.25 | -36.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.20 | -1.21 | 1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.77 | 84.04 | -35.27 |
2566
|
0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.24 | -3.12 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.21 | -3.17 | 0.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.74 | -26.36 | 12.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.24 | -24.26 | 5.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.74 | -1.21 | -0.53 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.94 | -5.00 | 1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.66 | -56.83 | 18.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.90 | 24.03 | -16.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.97 | 57.96 | -8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
56.87 | 81.99 | -25.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.06 | 0.00 | |
56,874,465.44
|
|||
zero
|