EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,533.87 1,337.85 196.02
    เงินปันผลรับ
    		 4.84 3.38 1.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.02 0.00
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    อื่นๆ
    		 0.40 0.74 -0.34
    รวมรายได้
    		 1,547.12 1,341.96 205.16
    ต้นทุนขาย
    		 1,413.73 1,367.96 45.77
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -20.71 -126.64 105.93
    รวมต้นทุนขาย
    		 1,393.02 1,241.33 151.70
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 17.34 15.81 1.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 37.05 41.99 -4.94
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.39 0.43 -2.82
    โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.00 -2.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,445.03 1,297.14 147.89
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 102.10 44.82 57.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.32 1.87 1.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.72 0.52 0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.37 -14.25 1.88
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 93.77 32.97 60.80
    ภาษีเงินได้
    		 -17.66 -6.01 -11.66
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.11 26.96 49.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 77.02 27.18 49.84
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.91 -0.22 -0.69
    76109
    		 26.96
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		36.87 2.57 34.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.29 0.02 0.27
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.29 0.02 0.27
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -9.04 -4.80 -4.24
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.81 0.96 0.85
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -7.23 -3.84 -3.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -6.95 -3.82 -3.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 69.16 23.14 46.03
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 52.25 -206.57 258.82
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
    		 -67.37 2.19 -69.56
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 29.05 -138.47 167.52
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.10 -171.58 166.49
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 7.40 -136.75 144.15
    7400
    		 -136.75
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    30659
    		 -120.19
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -5.10 -171.58 166.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.88 84.21 -3.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 145.75 -0.92 146.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.86 -0.14 -25.72
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.59 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.21 16.45 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.45 31.90 -34.35
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -3.33 -26.52 23.18
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.84 -3.38 -1.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.73 -242.67 461.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 263.03 23.53 239.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.17 -427.02 396.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.99 -49.97 79.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.83 -0.13 6.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.66 146.30 -178.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.32 3.26 -11.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.41 -546.70 994.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.14 -2.26 -2.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.94 -36.50 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.86 -14.27 2.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 393.46 -599.72 993.18
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.60 -3.00 9.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.15 -28.62 -25.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 29.17 1.24 27.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.21 -5.95 -4.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.80 1.52 0.28
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.84 3.38 1.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.95 -31.43 9.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 296.01 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -316.01 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -265.15 390.68 -655.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -19.74 19.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -285.16 370.94 -656.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.88 -0.18 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 87.23 -260.39 347.63
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.25 1.28 -3.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 491.89 959.64 -467.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 576.87 700.53 -123.66
    zero
    		 208.65
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.69 6.36 -2.67