EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,556.86 | 1,232.40 | 324.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.28 | 8.79 | -5.51 |
อื่นๆ
|
0.88 | 1.49 | -0.60 |
รวมรายได้
|
1,561.02 | 1,242.67 | 318.35 |
ต้นทุนขาย
|
1,432.40 | 1,357.07 | 75.33 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
14.47 | -112.44 | 126.90 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,446.87 | 1,244.64 | 202.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.37 | 16.13 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
43.94 | 38.54 | 5.40 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
-27.59 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,479.59 | 1,299.31 | 180.28 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
81.43 | -56.64 | 138.06 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.56 | 0.97 | -4.54 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.60 | 0.51 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-13.15 | -11.15 | -1.99 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
65.32 | -66.31 | 131.63 |
ภาษีเงินได้
|
-12.77 | 13.21 | -25.98 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
52.55 | -53.10 | 105.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
52.85 | -52.80 | 105.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
52548
|
-53.10 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.69 | 2.57 | 10.13 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-7.97 | 38.97 | -46.94 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.59 | -7.80 | 9.39 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-6.38 | 31.18 | -37.55 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-6.38 | 31.18 | -37.56 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
46.17 | -21.92 | 68.09 |
46170
|
-21.92 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
65.32 | -66.31 | 131.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.94 | 27.93 | -0.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.12 | -1.13 | 4.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | 0.12 | -0.48 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.98 | -0.97 | 3.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.40 | 5.48 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.67 | -5.50 | 9.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-5.46 | -0.52 | -4.94 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.18 | -143.20 | 244.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
90.79 | 83.35 | 7.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.83 | -91.52 | 150.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.43 | -19.28 | 10.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.52 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.83 | 109.93 | -128.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.92 | -7.18 | 9.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
224.98 | -68.43 | 293.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.78 | -0.14 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.70 | -10.23 | -2.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.83 | -1.26 | -1.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
208.67 | -80.06 | 288.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.89 | -5.73 | -7.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 0.23 | 0.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.42 | -0.26 | -2.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.06 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.42 | -8.69 | -5.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
296.01 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-296.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-167.67 | 20.67 | -188.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.67 | 20.67 | -188.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.76 | -0.03 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.82 | -68.11 | 93.94 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.41 | -0.53 | 0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
491.89 | 959.64 | -467.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
518.12 | 891.00 | -372.88 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.69 | 0.61 | 3.08 |