EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
24.62 | 43.61 | -18.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.76 | 12.12 | 0.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.91 | 5.56 | -6.47 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
6.39 | 6.58 | -0.20 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.29 | 0.26 | -3.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.40 | -15.92 | 11.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.14 | 3.28 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.78 | -0.24 | -0.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.69 | 0.64 | 0.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.16 | -0.38 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.23 | -1.20 | -3.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.60 | 1.73 | -1.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.43 | 56.06 | -21.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
154.10 | -53.45 | 207.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-78.74 | 297.90 | -376.64 |
ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-8.65 | 12.08 | -20.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.25 | -240.23 | 174.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.06 | 10.67 | -5.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | 5.84 | -12.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
101.16 | -151.39 | 252.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
36.08 | -2.17 | 38.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.76 | -5.10 | -7.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.23 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.83 | -69.80 | 227.63 |
รับดอกเบี้ย
|
3.26 | 1.00 | 2.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -1.43 | 1.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.65 | -21.38 | 15.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.16 | -91.60 | 246.76 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-5.50 | -6.58 | 1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.24 | 0.25 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.13 | -21.10 | 16.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.39 | -27.42 | 19.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-32.50 | -406.90 | 374.40 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.50 | 386.00 | -384.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.94 | -2.60 | -0.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.52 | -58.79 | 35.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.45 | -82.29 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.31 | -201.31 | 290.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
585.05 | 450.03 | 135.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
674.36 | 248.72 | 425.64 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.30 | 0.55 | 1.75 |