EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 18.01 -27.16 45.17
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.88 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญของเงินมัดจำ
    		 0.09 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.62 33.32 -12.70
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.22 0.85 11.37
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.56 0.63 -0.06
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 -2.99 3.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.35 0.16
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.08 0.24 -1.32
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.56 1.60 -1.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.84 2.00 -0.16
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.87 15.59 -3.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.73 23.73 39.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.57 125.23 -132.81
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -40.66 76.09 -116.75
    วัสดุคงเหลือ
    		 8.83 -1.99 10.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.27 -112.67 181.94
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 6.89 -15.31 22.20
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.23 9.30 -8.07
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -14.14 -3.95 -10.19
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.22 -0.82 -2.41
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.35 99.67 -15.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.66 -20.87 4.22
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 25.53 32.32 -6.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.23 111.12 -17.89
    		0.00 0.45
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.74 9.44 -11.18
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.12 0.08
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.17 -8.85 -8.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 3.54 -3.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.84 4.26 -23.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.57 -12.26 2.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.14 -88.85 86.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -1.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -2.56 -0.80 -1.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.26 -0.63 -12.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.75 -28.58 6.83
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.28 -127.92 77.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.11 -12.54 36.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.22 16.20 -10.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29.33 3.66 25.67
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -6.81 -4.59 -2.23
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.90
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.20