EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 12.66 -15.16 27.82
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.88 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.89 22.26 -8.37
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.12 0.56 7.55
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.38 0.42 -0.04
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 -1.82 1.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.31 0.20
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.24 -0.24
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.41 1.50 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 1.34 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.19 9.94 -1.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.97 18.96 25.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.41 37.21 -21.80
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -23.52 77.04 -100.56
    วัสดุคงเหลือ
    		 -13.12 5.70 -18.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.64 -114.75 122.39
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -17.05 -1.59 -15.46
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.06 8.37 -4.31
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -9.77 -2.44 -7.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.22 -0.17 -3.05
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.38 28.32 -23.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.43 -14.66 5.23
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 25.53 32.32 -6.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.49 45.99 -25.50
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.41 10.45 -13.86
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.09 0.05
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.82 -6.17 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 2.21 -2.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.49 6.58 -16.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.53 -7.49 0.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.08 -55.75 74.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.50 16.00 -16.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -1.40 -0.20 -1.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.76 -0.38 -8.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.25 -20.03 5.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.37 -64.64 52.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -1.37 -12.08 10.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.22 16.20 -10.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.85 4.12 -0.27
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -4.89 -4.41 -0.48
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.12
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.20