EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,345.26 | 5,256.57 | 1,088.69 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,798.23 | 1,393.44 | 404.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,749.74 | 3,363.30 | 386.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,535.33 | 13,126.01 | 409.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
124.23 | 62.53 | 61.70 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-115.73 | -118.35 | 2.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-214.15 | 237.58 | -451.73 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
28.01 | 143.35 | -115.34 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-620.10 | -904.49 | 284.39 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
979.28 | 827.62 | 151.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-250.11 | 89.37 | -339.49 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-289.12 | -238.98 | -50.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
215.01 | 194.18 | 20.84 |
เงินปันผลรับ
|
-10.61 | -5.31 | -5.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-179.10 | -202.29 | 23.19 |
25096161122
|
23,224.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
482.07 | 468.40 | 13.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,732.31 | -293.54 | 2,025.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-502.27 | -3,035.46 | 2,533.20 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-30.69 | -29.37 | -1.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.86 | 108.29 | -89.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-570.78 | 11.34 | -582.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,843.43 | -3,807.69 | -3,035.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,042.07 | -699.88 | -1,342.18 |
| -181.12 | 0.00 | -181.12 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
202.62 | 137.06 | 65.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
427.38 | 90.21 | 337.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
17,789.06 | 16,010.61 | 1,778.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,940.30 | -1,760.33 | -179.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,848.76 | 14,250.28 | 1,598.48 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 39.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-408.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-5.00 | -80.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
82.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,397.30 | 5,676.83 | -4,279.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,453.09 | -5,855.54 | 4,402.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
223.17 | 120.40 | 102.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,684.11 | -10,632.49 | -5,051.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-150.31 | -13.40 | -136.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.74 | 16.11 | -9.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-546.18 | -856.81 | 310.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.23 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.58 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
303.02 | 476.92 | -173.90 |
รับดอกเบี้ย
|
158.32 | 181.47 | -23.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,171.03 | -10,927.37 | -5,243.66 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,764.56 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
129,794.82 | 99,265.75 | 30,529.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111,151.60 | -101,799.28 | -9,352.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
539.53 | 10,034.56 | -9,495.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,045.40 | -4,806.19 | -5,239.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10,609.52 | -8,287.69 | -2,321.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,316.83 | -2,894.86 | -421.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-204.34 | -169.35 | -34.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,171.19 | -1,869.09 | -302.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,164.53 | -8,761.59 | 1,597.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7,486.80 | -5,438.68 | -2,048.12 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-114.42 | 113.27 | -227.68 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-37.99 | 497.94 | -535.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,639.20 | -4,827.47 | -2,811.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,371.23 | 14,716.00 | -344.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
6,732.03 | 9,888.53 | -3,156.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,824.22 | 1,785.32 | 38.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
301.16 | 348.31 | -47.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
128.61 | 43.71 | 84.90 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,092.73 | 609.31 | 483.42 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
349.26 | 722.04 | -372.78 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 12.50 |