EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,098.47 | 4,002.25 | 96.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,238.44 | 969.42 | 269.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,442.78 | 2,148.10 | 294.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,045.05 | 8,604.08 | 440.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
101.77 | 40.19 | 61.58 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-151.29 | -82.98 | -68.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
223.58 | 8.88 | 214.70 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
54.83 | 232.10 | -177.27 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-469.46 | -621.05 | 151.58 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
654.24 | 491.08 | 163.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-82.90 | 9.74 | -92.64 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-192.77 | -156.16 | -36.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
140.03 | 130.55 | 9.47 |
เงินปันผลรับ
|
-10.61 | -5.31 | -5.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-131.40 | -147.82 | 16.42 |
16960743484
|
15,623.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
292.52 | 714.90 | -422.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,436.82 | 486.91 | 949.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.22 | -1,369.53 | 1,443.74 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-14.43 | -13.46 | -0.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.26 | 114.42 | -143.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-989.01 | 54.66 | -1,043.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,775.00 | -3,776.76 | -998.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,997.24 | -1,018.20 | -979.04 |
| -118.70 | 0.00 | -118.70 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
117.50 | 79.22 | 38.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.41 | -40.44 | 108.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11,026.58 | 10,739.04 | 287.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,345.30 | -1,417.22 | 71.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,681.28 | 9,321.82 | 359.46 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 39.15 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
82.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
581.87 | 4,128.59 | -3,546.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-857.44 | -4,291.56 | 3,434.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
116.41 | 261.82 | -145.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,040.13 | -7,163.72 | -2,876.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.20 | -7.65 | -62.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.03 | 15.75 | -9.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-447.05 | -545.82 | 98.77 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.23 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | 73.73 | -73.23 |
รับเงินปันผล
|
253.02 | 326.89 | -73.87 |
รับดอกเบี้ย
|
109.75 | 125.75 | -16.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,364.97 | -7,037.06 | -3,327.92 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,764.56 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
77,169.80 | 64,784.98 | 12,384.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-63,509.01 | -70,077.42 | 6,568.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
94.18 | 10,001.10 | -9,906.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,814.73 | -4,401.78 | -1,412.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7,885.97 | -5,185.15 | -2,700.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,316.83 | -2,894.86 | -421.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-198.80 | -164.78 | -34.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,424.86 | -1,221.97 | -202.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,886.21 | -7,395.32 | 2,509.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,569.90 | -5,110.56 | -459.34 |
เทียบเท่าเงินสด
|
202.40 | 127.97 | 74.43 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
184.00 | 430.21 | -246.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,183.50 | -4,552.38 | -631.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,371.23 | 14,716.00 | -344.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
9,187.73 | 10,163.62 | -975.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,902.20 | 1,716.68 | 185.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
343.13 | 308.88 | 34.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
43.40 | 43.70 | -0.30 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
660.97 | 297.61 | 363.35 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
441.05 | 530.95 | -89.90 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 12.50 |