EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -65.80 45.27 -111.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.56 15.92 1.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.21 2.32 -1.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 4.64 4.27 0.37
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.22 0.00
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
    		 27.68 0.89 26.78
    ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -20.69 0.30 -20.99
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 20.46 -2.42 22.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.16 0.02 2.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.57 -0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.07 0.13 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 7.25 -7.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.67 1.42 13.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.01 2.79 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.48 -0.71 -1.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.67 11.50 -0.83
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.68 88.38 -74.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.31 -15.33 32.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.19 -75.97 55.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.78 -98.51 74.72
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.23 -101.41 88.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.07 -0.03
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -0.16 -27.22 27.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.35 -128.56 115.22
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -24.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.38 -33.34 23.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.01 0.57 0.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.15 -0.23 0.08
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.94 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -16.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.45 0.00
    		2.23 0.64 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -27.89 -48.36 20.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 31.26 1.15 30.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,356.18 2,565.54 -1,209.36
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,301.24 -2,360.35 1,059.11
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.37 0.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.61 -2.99 0.37
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.19 -10.88 0.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -39.94 -66.00 26.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.09 126.48 -93.39
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.29 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.07 -50.15 42.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.02 69.17 -50.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.95 19.02 -8.07
    0.00
    		 0.00