EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 76.01 79.12 -3.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.41 23.53 0.88
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.09 0.59 5.50
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
    		 0.29 1.90 -1.61
    รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.76 0.18 4.58
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.30 -0.39 0.09
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.39 105.27 6.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -115.54 61.77 -177.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -79.07 -114.26 35.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.96 -4.44 9.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 9.90 3.28 6.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.75 -14.13 35.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.08 -24.07 37.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.09 0.40 0.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.74 -4.01 10.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 9.21 -1.29 10.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.63 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.27 9.14 -25.42
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -43.97 -24.00 -19.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.92 -20.66 -18.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 0.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -4.10 3.54 -7.64
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.74 -41.12 -15.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 113.57 107.38 6.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -96.00 48.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.57 11.38 54.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.44 -20.59 13.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 13.63 34.22 -20.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.19 13.63 -7.44
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.96 4.04 3.92
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.51 51.50 -36.99
    - เงินสด
    		 0.18 0.76 -0.58
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 4.37 2.02 2.35
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 1.64 10.85 -9.22
    - เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
    		 0.00 0.00 0.00
    6186680.55
    		 13.63