EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 18.10 -56.09 74.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.36 40.65 -0.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.59 -0.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.19 1.75 -1.56
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
    		 -9.68 2.98 -12.66
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 4.63 7.74 -3.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 1.02 -1.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.28 -0.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.42 2.63 -1.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.90 -1.86 0.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.92 2.17 0.75
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.61 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.02 23.07 4.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.71 24.32 60.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.03 -19.13 0.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.79 4.41 -10.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 114.33 63.97 50.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.72 0.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.01 0.08 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.92 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.40 -35.61 52.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 12.89 -15.68 28.57
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.22 20.57 182.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.12 -0.22 -1.90
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.05 0.04
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -0.75 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.26 19.65 181.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.32 -19.91 -1.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.74 0.48 9.26
    		0.46 0.36 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.62 -47.27 45.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -40.76 28.15 -68.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 914.10 1,025.39 -111.29
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,001.66 -1,149.63 147.97
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.70 -31.90 23.20
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.48 -9.27 -2.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.62 -23.45 -5.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.12 -5.71 -171.40
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.52 -33.34 55.86
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.12 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.59 -33.22 55.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.29 73.25 -38.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.88 40.03 16.84