EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
13.57 | -36.85 | 50.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.10 | 20.12 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.31 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.22 | 7.50 | -7.28 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
|
-3.53 | 3.00 | -6.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
2.39 | 1.62 | 0.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | 1.08 | -1.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | -0.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.68 | 1.18 | -0.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.08 | 4.08 | -6.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.09 | 0.42 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.18 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.05 | 10.81 | 4.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.69 | 14.02 | 33.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.81 | -62.22 | 47.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.85 | 4.33 | -9.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
117.96 | -7.57 | 125.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.58 | 0.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.56 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.77 | 13.59 | -35.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.53 | -1.27 | 12.80 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.73 | -40.21 | 175.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | ||
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.69 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.34 | -0.30 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
134.75 | -40.44 | 175.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.50 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.42 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.35 | -12.09 | -5.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11.42 | -24.03 | 12.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-37.97 | 37.39 | -75.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
506.23 | 484.19 | 22.04 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-558.43 | -515.07 | -43.35 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.14 | -16.46 | 12.32 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.49 | -4.76 | -0.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.50 | -11.26 | -4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.30 | 24.02 | -139.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.04 | -40.45 | 48.49 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | -0.25 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.14 | -40.70 | 48.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.29 | 73.25 | -38.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
42.42 | 32.55 | 9.87 |
7.4505805969238E-9
|
0.00 |