EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1.61 | -6.51 | 8.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.17 | 19.11 | 0.06 |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.07 | 1.40 | -1.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 1.13 | -0.01 |
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.73 | 2.34 | 1.39 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
25.61 | 17.56 | 8.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.95 | 0.75 | -7.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
11.08 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.21 | 18.76 | -39.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 2.19 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 1.08 | -1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.55 | 4.47 | 44.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.45 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -1.53 | 2.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
59.44 | 43.28 | 16.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.40 | -0.45 | -2.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.29 | 3.33 | -3.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.33 | 46.16 | 10.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-7.60 | -5.05 | -2.56 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.96 | -1.25 | -11.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.72 | 0.48 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.85 | -7.02 | -13.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
281.77 | 359.53 | -77.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-340.62 | -387.20 | 46.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.94 | -6.86 | -26.08 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.53 | -1.47 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.54 | -2.12 | -1.42 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.86 | -38.12 | -37.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.38 | 1.03 | -41.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
54.99 | 18.43 | 36.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | -0.46 | 0.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลาสุทธิ
|
14.81 | 17.04 | -2.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
8.27 | 11.30 | -3.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.14 | 0.28 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.67 | 29.41 | -10.74 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3.86 | -12.38 | 8.52 |
สุทธิ
|
14.81 | 17.04 | -2.23 |