EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 774.59 728.16 46.44
    ภาษีเงินได้
    		 177.99 171.62 6.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.13 0.13 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 311.75 286.28 25.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 31.51 29.71 1.80
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 41.42 9.66 31.76
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.97 2.10 -4.07
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.36 -8.36 10.72
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.05 5.18 -10.23
    ประมาณการรื้อถอน
    		 2.50 7.09 -4.59
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.63 -0.59 1.21
    หน่วยงานต่างประเทศ
    		 -0.81 0.08 -0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.22 -8.33 0.11
    1326811596
    		 1,222.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.84 -36.62 48.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -154.56 -146.28 -8.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -240.72 -194.71 -46.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.91 7.56 -4.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.22 0.03 -10.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 105.75 -125.49 231.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -34.33 -26.12 -8.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.37 -3.92 1.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,005.10 697.18 307.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -193.19 -152.62 -40.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 811.91 544.56 267.35
    		8.20 8.33 -0.13
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.24 22.11 -13.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -245.75 -336.75 90.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.65 0.07 5.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -76.82 -23.62 -53.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.62 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -301.11 -315.66 14.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.17 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -351.98 -256.00 -95.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.13 -0.13 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -361.27 -246.96 -114.31
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 149.53 -18.07 167.59
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.47 0.36 -0.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 149.06 -17.71 166.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 920.67 938.38 -17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,069.73 920.67 149.06