EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
728.16 | 497.85 | 230.31 |
ภาษีเงินได้
|
171.62 | 126.01 | 45.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 1.87 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
286.28 | 256.09 | 30.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.71 | 28.08 | 1.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.66 | 9.63 | 0.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.10 | 0.94 | 1.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.36 | -4.70 | -3.66 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.18 | 3.22 | 1.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.59 | 0.37 | -0.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.08 | -5.31 | 5.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.33 | -9.39 | 1.06 |
1215641808
|
987.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-36.62 | -24.00 | -12.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-146.28 | -102.77 | -43.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-236.02 | -107.48 | -128.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.56 | -0.13 | 7.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -32.71 | 32.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.04 | 34.37 | -98.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.17 | -5.24 | -33.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.92 | -0.69 | -3.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
697.18 | 748.99 | -51.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.62 | -124.64 | -27.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
544.56 | 624.36 | -79.80 |
| 8.33 | 10.08 | -1.75 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.11 | 2.52 | 19.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-336.75 | -358.79 | 22.04 |
เงินสดรับจากการขอคืนอากรขาเข้าของอุปกรณ์
|
14.20 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.07 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.62 | -44.72 | 21.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-315.66 | -398.24 | 82.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.17 | 175.00 | -165.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-256.00 | -176.00 | -80.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.13 | -1.87 | 1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.96 | 40.61 | -287.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.07 | 266.72 | -284.79 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.36 | -0.36 | 0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.71 | 266.36 | -284.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
938.38 | 672.02 | 266.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
920.67 | 938.38 | -17.71 |