EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
497.85 | 391.65 | 106.20 |
ภาษีเงินได้
|
126.01 | 94.80 | 31.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.87 | 0.00 | 1.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
256.09 | 249.94 | 6.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.08 | 31.74 | -3.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.63 | 8.80 | 0.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
83.00 | 57.77 | 25.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.94 | 2.72 | -1.78 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.29 | 11.39 | -9.10 |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.22 | -2.00 | 5.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.37 | ||
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.31 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.39 | -9.36 | -0.03 |
994641688
|
826.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.00 | -46.13 | 22.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.77 | -97.06 | -5.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.48 | -91.47 | -23.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.13 | -0.15 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.71 | -7.22 | -25.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.37 | 118.08 | -83.71 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.24 | 76.56 | -81.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
748.99 | 778.92 | -29.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.64 | -109.39 | -15.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
624.36 | 669.53 | -45.17 |
| 10.08 | 11.10 | -1.02 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-4.76 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2.59 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.52 | 1.73 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-358.79 | -1,005.92 | 647.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.39 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-44.72 | -62.46 | 17.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-398.24 | -927.30 | 529.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
175.00 | ||
ของบริษัทย่อย
|
43.47 | 0.00 | 43.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-176.00 | -176.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.87 | 0.00 | -1.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.61 | -176.00 | 216.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
266.72 | -433.78 | 700.49 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.36 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
266.36 | -433.78 | 700.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
672.02 | 1,105.80 | -433.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
938.38 | 672.02 | 266.36 |