EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.81 16.57 -8.76
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 68.38 83.85 -15.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 119.22 101.08 18.15
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 131.89 83.80 48.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 327.31 285.29 42.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.28 4.42 0.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 144.02 143.52 0.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 9.86 6.98 2.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.38 2.45 3.93
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 165.55 157.37 8.18
    รวมสินทรัพย์
    		 492.85 442.66 50.19
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 228.87 206.34 22.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 1.42 1.32 0.10
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.95 7.17 -2.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 235.24 214.83 20.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 5.08 6.50 -1.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 14.02 6.50 7.52
    รวมหนี้สิน
    		 249.26 221.33 27.93
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 77.58 77.58 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 8.00 6.92 1.08
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 78.01 56.82 21.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 243.59 221.33 22.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 492.85 442.66 50.19
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 1,262.62 1,083.00 179.62
    ต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 -954.24 -824.14 -130.10
    กำไรขั้นต้น
    		 308.39 258.86 49.52
    รายได้อื่น
    		 10.84 7.65 3.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -174.51 -145.58 -28.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -80.29 -69.54 -10.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.52 -2.41 1.89
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.91 48.97 14.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.94 -14.13 -3.81
    กำไรสำหรับปี
    		 45.97 34.84 11.13
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 45.97 34.84 11.13
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 80.00 68.07 11.93
    		21.91 0.00 21.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.07 21.03 -0.95
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 0.07 -0.16
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.02 0.49 0.53
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.25 -0.42 -1.84
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 -1.49 1.15
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.52 2.41 -1.89
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.41 70.98 14.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.05 -18.60 0.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.11 -3.34 -45.77
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.15 73.35 -33.20
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.52 -2.64 2.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.16 -14.77 -5.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.47 55.93 -36.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 745.47 544.78 200.69
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -727.50 -605.09 -122.42
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.86 -0.33 -0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.48 -11.51 -7.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 2.55 -2.14
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.42 -0.13 -3.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.93 -2.22 -1.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.31 -71.94 62.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.32 -0.61 -0.71
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -17.60 -17.04 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.92 22.97 -41.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.76 6.96 -15.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 16.57 9.61 6.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 7.81 16.57 -8.76
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.63 2.78 -2.15