EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COL 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.57 9.61 6.96
    เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 83.85 23.05 60.80
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 92.64 74.93 17.71
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 83.80 80.95 2.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.44 7.61 0.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 285.29 196.14 89.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.42 4.09 0.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 146.11 151.15 -5.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.39 4.85 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 0.24 2.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 157.37 160.32 -2.95
    รวมสินทรัพย์
    		 442.66 356.46 86.20
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 175.10 160.18 14.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 1.32 0.47 0.85
    รายได้ค่าโฆษณารอตัดบัญชี
    		 0.41 0.16 0.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.17 7.81 -0.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.31 13.37 3.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.52 8.56 4.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 214.83 206.98 7.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 6.50 3.01 3.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.50 47.54 -41.04
    รวมหนี้สิน
    		 221.33 254.52 -33.19
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    และ 56,000,000 หุ้น ในปี 2552 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 80.00 56.00 24.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 77.58
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.92 5.18 1.74
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 56.82 40.76 16.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 221.33 101.94 119.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 442.66 356.46 86.20
    รายได้จากการขาย
    		 1,045.23 871.16 174.07
    ต้นทุนขาย
    		 -803.47 -668.89 -134.58
    กำไรขั้นต้น
    		 241.76 202.27 39.49
    รายได้ค่าโฆษณา
    		 37.77 36.71 1.06
    รายได้อื่น
    		 7.65 6.28 1.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 287.18 245.27 41.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -165.97 -141.05 -24.92
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -56.89 -48.49 -8.40
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -12.94 -12.58 -0.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -235.80 -202.12 -33.68
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 51.38 43.15 8.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.41 -4.91 2.50
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.97 38.24 10.73
    ภาษีเงินได้
    		 -14.13 -11.60 -2.53
    กำไรสุทธิ
    		 34.84 26.64 8.21
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 68.07 56.00 12.07
    		4.96 0.00 4.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.03 21.09 -0.07
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.07 -0.05 0.12
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.49 0.29 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.42 -0.09 -0.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.49 -2.44 0.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.41 4.91 -2.50
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.98 61.94 9.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.78 -7.82 -9.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.34 -1.47 -1.87
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.35 78.51 -5.16
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.64 -5.19 2.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.77 -7.92 -6.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.93 65.39 -9.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 544.78 234.55 310.23
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -605.09 -257.50 -347.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.33 -1.30 0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.51 -5.26 -6.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.55 2.53 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.06 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 -0.01 -2.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.94 -27.05 -44.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.61 -1.82 1.22
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.97 -18.86 -42.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 101.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -17.04 -7.28 -9.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.97 -52.97 75.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.96 -14.62 21.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 9.61 24.23 -14.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 16.57 9.61 6.96
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.95 3.52 1.43