EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
603.09 | 350.65 | 252.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.28 | -1.13 | 21.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.92 | 28.90 | 5.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.21 | 140.21 | 10.00 |
หนี้สูญ
|
1.91 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.91 | 2.13 | -4.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
29.12 | 46.28 | -17.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.71 | 3.87 | -3.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
-43.83 | 8.19 | -52.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.28 | 2.40 | -2.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 3.46 | 1.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.73 | -0.77 | -5.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
|
1.39 | 33.29 | -31.90 |
792876
|
617.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-278.74 | -272.93 | -5.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-359.01 | -119.25 | -239.76 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
64.95 | -56.51 | 121.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.08 | -2.84 | -9.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
230.94 | 163.48 | 67.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.28 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
438.76 | 329.14 | 109.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.59 | -11.69 | -4.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
422.17 | 317.44 | 104.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลงสุทธิ
|
0.00 | 49.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-978.12 | -487.33 | -490.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.92 | 1.74 | -0.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.89 | -2.80 | -15.10 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.86 | 0.27 | 5.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-989.23 | -444.45 | -544.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,035.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -58.78 | |
จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
334.17 | 149.70 | 184.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -119.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
386.29 | 203.35 | 182.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.03 | -105.42 | 6.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.35 | -17.05 | -1.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-367.49 | -200.00 | -167.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.04 | -31.52 | -0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.56 | 1,856.24 | -1,652.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-363.49 | 1,729.23 | -2,092.72 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | -0.01 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-363.08 | 1,729.23 | -2,092.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
931.90 | 298.94 | 632.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
568.82 | 2,028.17 | -1,459.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
169.27 | 101.88 | 67.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
23.84 | 13.99 | 9.85 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.08 | 0.00 |