EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 430.78 197.89 232.89
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.88 -2.43 15.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.13 17.45 2.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.96 91.55 6.41
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 1.85
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 16.43 29.89 -13.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.70 0.51 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 2.45 7.66 -5.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.26 1.29 -1.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 2.32 0.83
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.12 -0.34 -5.78
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
    		 2.57 41.50 -38.92
    581186
    		 389.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -166.80 -167.16 0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -375.71 -111.76 -263.95
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 40.63 -15.66 56.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.37 -0.21 -7.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 161.36 115.25 46.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 233.28 209.39 23.90
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.86 -3.87 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.43 205.52 23.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลงสุทธิ
    		 0.00 49.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -698.04 -196.64 -501.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.81 0.77 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -2.68 2.33
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.78 0.12 5.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -691.79 -154.76 -537.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 307.82 278.00 29.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -119.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 334.76 91.30 243.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -90.47 -67.58 -22.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.08 -10.95 -1.13
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -367.49 -200.00 -167.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.67 -21.10 2.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.88 -49.38 203.25
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -308.49 1.38 -309.87
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.22 0.07 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -308.71 1.45 -310.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 931.90 298.94 632.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 623.19 300.39 322.80
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 232.32 12.65 219.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.23 9.25 -4.02