EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
209.34 | 188.19 | 21.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
280.63 | 274.06 | 6.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.45 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.18 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.23 | -0.49 |
เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ
|
1.09 | 1.25 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.63 | |
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ
|
14.36 | 0.02 | 14.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.67 | 7.09 | 0.57 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
52.90 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.94 | 51.28 | -71.22 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.96 | -11.52 | -3.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -0.46 | -0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.51 | 161.83 | -31.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
675.00 | 669.07 | 5.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.03 | 116.43 | -174.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.80 | 59.12 | -108.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | 13.03 | -15.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 1.69 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.12 | -113.87 | 144.00 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | -0.10 | 0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 5.87 | 6.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.79 | -0.69 | -3.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
605.20 | 750.55 | -145.35 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.78 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.10 | -45.78 | 4.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.32 | 704.77 | -145.45 |
| 1.21 | 0.52 | 0.69 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 51.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -1.00 | -1.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 2.21 | -1.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -46.46 | |
เครื่องตกแต่ง และยานพาหนะ
|
-175.66 | -105.22 | -70.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.63 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-6.00 | -6.34 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.12 | -4.86 | -4.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 1.54 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-190.24 | -106.22 | -84.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.99 | -33.03 | -5.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,188.87 | -1,922.16 | -2,266.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,196.51 | 1,954.67 | 2,241.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-418.06 | -409.92 | -8.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.80 | 6.53 | 66.27 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
37.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.20 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.20 | -38.40 | -28.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-127.63 | -155.36 | 27.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-533.48 | -597.88 | 64.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
116.22 | -23.12 | 139.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.17 | -22.45 | -25.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
165.18 | 122.66 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
117.00 | 100.21 | 16.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.92 | 3.39 | 4.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.05 | 14.59 | -4.54 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.17 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.59 | 2.65 | -0.05 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
33.66 | 23.31 | 10.35 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |