EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
312.11 | 175.41 | 136.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.81 | 183.90 | 1.91 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.69 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.23 | -0.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.18 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ
|
1.20 | 0.04 | 1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.63 | |
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.10 | 4.74 | 0.37 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
52.90 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-44.32 | 23.63 | -67.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.09 | 4.34 | -4.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.19 | -1.69 | -5.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -0.45 | -0.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.22 | 106.48 | -17.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
608.34 | 494.49 | 113.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.66 | 104.05 | -172.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.32 | 55.44 | -37.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 18.29 | -14.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 3.71 | -2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.01 | -115.12 | 142.13 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | -0.19 | 0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -0.75 | 6.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | -0.91 | -2.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
591.50 | 559.00 | 32.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.42 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.96 | -14.97 | 5.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.12 | 544.04 | 36.08 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 51.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.80 | -1.00 | -0.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.21 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -46.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-92.44 | -62.30 | -30.14 |
เครื่องตกแต่ง และยานพาหนะ
|
0.11 | 0.19 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.63 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-3.60 | -9.26 | 5.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.79 | -4.81 | -1.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.08 | 0.85 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-103.44 | -67.34 | -36.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.51 | -21.44 | -4.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,580.20 | -1,108.77 | -1,471.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,503.95 | 1,115.00 | 1,388.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-285.66 | -264.40 | -21.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.80 | 6.53 | 66.27 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
37.96 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.20 | -38.40 | -28.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.33 | -102.63 | 16.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-430.19 | -414.11 | -16.09 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-56.88 | -22.99 | -33.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.39 | 39.60 | -50.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
165.18 | 122.66 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
154.78 | 162.26 | -7.48 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.93 | 3.39 | 4.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.56 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.63 | 2.64 | -0.01 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
40.00 | 30.01 | 9.99 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |