EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
197.33 | 106.32 | 91.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.00 | 91.39 | 1.62 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.45 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.23 | -0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.17 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องตกแต่ง และยานพาหนะ
|
0.20 | 0.04 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.59 | 2.37 | 0.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัททั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.82 | -20.61 | 27.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.00 | -0.01 | -5.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.65 | 53.12 | -7.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.32 | 232.63 | 106.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.25 | -45.98 | -55.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.61 | 56.93 | -32.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -3.24 | 4.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 3.67 | -2.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.59 | -37.69 | 32.11 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | -0.40 | 0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -3.02 | 6.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -1.35 | -2.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.38 | 201.55 | 57.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.33 | 0.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.36 | 201.22 | 58.14 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 20.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -46.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-47.71 | -39.94 | -7.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องตกแต่ง และยานพาหนะ
|
0.09 | 0.19 | -0.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-4.27 | -4.81 | 0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -4.07 | 4.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 1.10 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.93 | -72.33 | 20.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-12.46 | -10.61 | -1.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,293.53 | -672.28 | -621.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,273.48 | 679.04 | 594.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-146.69 | -131.47 | -15.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6.53 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
37.96 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.94 | -51.06 | 9.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.17 | -179.84 | -3.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-33.55 | 29.59 | -63.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.28 | -21.36 | 12.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
165.18 | 122.66 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
155.89 | 101.29 | 54.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.91 | 3.40 | 4.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 2.37 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.63 | 2.67 | -0.04 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
21.31 | 22.10 | -0.80 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |