EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินต่อเนื่อง - ก่อนภาษี
    		 95.92 68.37 27.55
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ก่อนภาษี
    		 -60.87 23.16 -84.02
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.89 -1.83 3.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.28 0.02 0.26
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -13.44 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 57.43 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -2.47 0.27 -2.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 9.71
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.13 -0.67 -0.45
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -59.83
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.14 -0.98 -0.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.13 70.01 -7.88
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 2.28 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.04 0.00
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -9.34 4.03 -13.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -0.37 -0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.09 4.66 -3.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.00 118.83 13.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.34 -0.63 22.97
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 0.97 5.10 -4.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.39 34.90 -58.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 -0.51 -1.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 2.73 -2.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.66 -0.66
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.43 -5.08 -0.35
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 124.08 156.01 -31.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.54 1.04 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.61 157.03 -32.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -50.00 29.98 -79.98
    ซื้อคืนสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.04 0.00
    		0.70 0.37 0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 1.04 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -65.70 -26.19 -39.51
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 -0.07 0.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.64 5.14 -119.77
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.76 0.25 21.51
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -21.93 -1.87 -20.06
    ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -137.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -34.27 -0.02 -34.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.14 0.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -0.28 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.79 -139.06 104.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.82 23.10 -47.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 278.04 192.07 85.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด / วันที่สิ้นสุดการควบคุม
    		 253.22 215.17 38.05
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 4.65 7.04 -2.39
    รับโอนสินทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการให้สิทธิซื้อคืนสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.03 -0.02 0.05