EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.57 | -1.83 | 21.40 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.98 | 0.61 | -1.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.96 | -0.23 | 1.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 9.71 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.33 | -0.28 | -0.05 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | -0.90 | 0.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.15 | 21.52 | -2.38 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.76 | 0.01 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.67 | -4.27 | 4.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.37 | 3.73 | -3.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.29 | 28.82 | 11.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.69 | 7.36 | 8.33 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
15.02 | 7.38 | 7.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.01 | -2.52 | -71.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 0.08 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.09 | -3.08 | 11.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.59 | -0.55 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | -1.86 | -0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2.25 | 36.76 | -34.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.79 | 36.74 | -33.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.99 | -7.76 | -4.23 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.96 | -7.76 | -4.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.39 | -0.46 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-9.56 | 28.53 | -38.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
278.04 | 192.07 | 85.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
268.48 | 220.59 | 47.89 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
11.28 | 0.09 | 11.19 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.90 |