EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-39.01 | -17.36 | -21.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.66 | 10.06 | -0.40 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | 0.55 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.32 | 0.37 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-0.24 | -0.06 | -0.18 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-1.91 | 1.28 | -3.19 |
ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม(โอนกลับ)
|
0.01 | -0.18 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 0.22 | 0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | ||
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.45 | -0.15 | -0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.18 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -10.96 | 10.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.38 | 11.00 | -4.63 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.81 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.43 | 0.62 | -0.19 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.96 | -22.91 | 2.96 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
121.54 | -154.70 | 276.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.67 | -1.39 | 0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.48 | 7.19 | -11.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.16 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.12 | -13.14 | 46.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.60 | 0.90 | -0.30 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
0.30 | 0.62 | -0.33 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.41 | -188.79 | 319.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.35 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.30 | -189.14 | 319.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 10.92 | -10.92 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้นและสินทรัพย์
|
-150.00 | -225.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.09 | -195.70 | 45.61 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.35 | -3.74 | 1.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
3.42 | 23.58 | -20.16 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-2.40 | -6.10 | 3.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-16.04 | -22.79 | 6.76 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -0.24 | -0.31 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.10 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.27 | -7.65 | 3.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.67 | 417.63 | -411.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.05 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-14.10 | 32.74 | -46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.56 | 30.35 | -2.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.46 | 63.09 | -49.63 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 | 0.20 | -0.12 |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
40.00 | ||
- โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
225.00 |