EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 222.79 -200.85 423.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.43 84.95 -14.52
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.13 14.40 -13.27
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.14 26.09 -25.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -109.09 10.74 -119.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.39 0.69 10.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -113.32 73.29 -186.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -263.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.12 -62.46 46.34
    ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.01 3.49 -0.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.12 9.47 1.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 92.84 89.06 3.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -176.59 -144.92 -31.67
    เงินปันผลรับ
    		 -7.93 -9.61 1.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -273.62 -102.93 -170.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 198.80 19.97 178.83
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 125.18 31.08 94.10
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -113.09 -185.30 72.21
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -1.43 1.34 -2.77
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -44.55 -69.98 25.43
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -230.19 -298.77 68.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.13 -4.79 -2.34
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 106.03 114.06 -8.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.33 -38.77 45.10
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 318.48 95.23 223.25
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -40.26 -189.48 149.22
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 0.45 3.63 -3.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.23 -0.34 0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.47 3.10 2.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.25 -621.95 672.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.67 -52.87 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 160.37 117.43 42.94
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.38 -12.29 -11.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.57 -569.68 704.24
    		-31.37 -61.05 29.68
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1,257.90 -60.18 -1,197.73
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -28.19 -28.84 0.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 783.86
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -59.74
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 3.00 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.75 -116.10 70.36
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 8.19 9.61 -1.43
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 40.77 47.04 -6.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 630.33 40.41 589.92
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 184.09 228.53 -44.44
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -534.20 -142.60 -391.60
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 18.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.95 -38.40 -4.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 146.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -288.25 16.16 -304.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 476.64 -513.11 989.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,271.82 1,090.85 180.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,748.46 577.74 1,170.73
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -64.23 42.81 -107.04
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.68 39.66 -31.98
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.22 -2.43 0.21
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -6.78