EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 124.71 -52.56 177.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.64 53.39 -6.75
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.89 14.09 -13.20
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -11.97 9.25 -21.22
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -128.08 26.66 -154.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 2.55 58.41 -55.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.43 -70.80 43.37
    ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.58
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.71 2.28 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.30 6.32 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.90 58.28 5.62
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -122.84 -90.25 -32.60
    เงินปันผลรับ
    		 -4.87 -6.33 1.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -46.18 11.48 -57.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.95 13.84 -47.80
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -9.49 -623.05 613.56
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -266.61 -13.51 -253.10
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -2.78 -0.44 -2.34
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -103.36 -33.69 -69.67
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -21.16 -252.85 231.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.91 -12.92 42.83
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 203.44 130.62 72.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.96 -56.57 54.61
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 194.83 6.89 187.94
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 98.82 315.69 -216.87
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -0.63 7.74 -8.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.92 -0.14 1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.09 0.12
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.01 -506.81 548.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.91 -35.83 8.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 142.72 86.63 56.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.36 -10.25 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.46 -466.26 614.71
    		-18.61 1.58 -20.19
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1,036.46 -48.45 -988.02
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 22.25 87.81 -65.56
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.20 -73.53 44.33
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4.94 6.33 -1.38
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 40.77 47.04 -6.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -112.16 101.22 -213.38
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 187.37 248.52 -61.15
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -534.20 -142.60 -391.60
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 42.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.87 -23.87 -5.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 96.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -282.97 63.44 -346.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -246.68 -301.60 54.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,271.82 1,090.85 180.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,025.15 789.25 235.90
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -41.94 30.95 -72.89
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.77 2.23 1.53
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.39 2.09 -0.71
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00