EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-50.83 | 37.91 | -88.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.54 | 9.44 | 28.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.71 | 101.02 | -2.32 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.20 | 5.90 | -6.10 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -2.22 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
5.08 | 7.37 | -2.29 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.12 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.52 | 4.88 | 39.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.97 | -0.57 | 1.54 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
|
17.57 | 66.13 | -48.56 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.05 | 3.70 | 0.36 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
91.13 | 86.72 | 4.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.97 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.32 | |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
250.47 | 317.91 | -67.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
262.02 | 238.19 | 23.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-184.09 | -215.76 | 31.67 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.07 | 3.55 | -3.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.06 | -29.50 | -14.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.77 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
107.35 | -42.33 | 149.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.36 | -7.58 | -7.78 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.93 | -2.75 | 1.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
375.33 | 260.98 | 114.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-34.40 | -26.12 | -8.28 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.93 | 234.86 | 106.08 |