EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
85.07 | 3.07 | 82.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.85 | 14.64 | 13.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.83 | 67.04 | -1.20 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.39 | -1.24 | -0.15 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -2.22 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.73 | 1.56 | 1.17 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.23 | 16.12 | 1.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | -0.39 | 0.27 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
|
4.91 | 58.72 | -53.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.72 | 2.62 | 0.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.56 | 55.15 | 3.41 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.56 | |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
263.23 | 214.46 | 48.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.56 | 289.56 | -186.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
133.21 | -54.24 | 187.45 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.17 | 3.55 | -3.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.56 | -1.54 | -4.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.77 | 0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.55 | -5.90 | 42.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.96 | 3.84 | -20.79 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.93 | -2.55 | 1.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
512.97 | 446.41 | 66.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-22.38 | -33.77 | 11.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.59 | 412.64 | 77.95 |