EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
74.31 | -134.14 | 208.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.03 | 2.03 | 0.00 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-14.04 | -36.23 | 22.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.15 | 0.28 | -0.13 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.50 | -0.16 | -0.34 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-132.46 | 64.47 | -196.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.85 | 43.75 | -0.89 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.18 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-40.25 | -0.33 | -39.92 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
4.61 | -0.24 | 4.85 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 4.35 | 0.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.80 | -106.36 | 104.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.16 | 2.30 | -2.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.67 | -9.60 | -4.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.85 | 20.14 | -8.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-62.73 | -149.59 | 86.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-119.55 | 39.08 | -158.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-7.53 | 44.79 | -52.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.07 | 15.07 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.52 | 55.14 | -69.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.16 | -10.12 | 2.96 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -0.87 | 0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
56.34 | 38.52 | 17.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.43 | 3.14 | -13.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.97 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.76 | 9.98 | -0.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.16 | -9.83 | 4.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-168.77 | 35.32 | -204.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.56 | 4.54 | 5.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.09 | -10.39 | 8.30 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
9.44 | 0.77 | 8.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.16 | -8.16 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.02 | 22.08 | -186.11 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.48 | -0.09 | -0.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -37.72 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-163.55 | -146.14 | -17.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
38.37 | 354.15 | -315.78 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.81 | -7.72 | -8.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.53 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-36.09 | -59.30 | 23.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
217.74 | 1.60 | 216.14 |
เงินสดรับจากการชดเชยการลงทุน
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.30 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.14 | 7.57 | -8.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-45.25 | 92.16 | -137.41 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.40 | -1.55 | -23.85 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 260.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -260.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 65.64 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.91 | -9.36 | -1.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.45 | -9.64 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.68 | 45.09 | -90.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-254.96 | 159.34 | -414.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
824.17 | 571.62 | 252.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.85 | -1.95 | 1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
568.37 | 729.01 | -160.64 |