EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-63.49 | 27.05 | -90.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.84 | -3.03 | 3.87 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-5.41 | -38.41 | 33.00 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.14 | 0.17 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
63.03 | -66.58 | 129.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.29 | 13.35 | 1.94 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.54 | 0.04 | 0.50 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.60 | -0.37 | -0.23 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
2.22 | -0.24 | 2.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.45 | 0.04 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.46 | -9.72 | -21.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.91 | -2.33 | -2.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.39 | 3.35 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.98 | -75.59 | 56.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-41.75 | 10.39 | -52.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-10.72 | 7.56 | -18.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.02 | 5.02 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.91 | 75.47 | -112.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | 0.12 | -3.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.57 | -0.38 | 0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
103.55 | 25.35 | 78.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.35 | 2.00 | -3.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.34 | 3.22 | 0.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-18.49 | 52.60 | -71.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.38 | 0.29 | 3.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.59 | 0.07 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
8.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.07 | -1.94 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.73 | 50.36 | -58.09 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -146.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 152.66 | -152.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-21.96 | -29.46 | 7.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.60 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.21 | -0.10 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.84 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.42 | 9.14 | -9.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-47.85 | -42.43 | -5.42 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39.48 | -30.43 | -9.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 43.45 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -1.53 | 1.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -0.99 | -1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.90 | 10.50 | -52.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-97.47 | 18.44 | -115.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
824.17 | 571.62 | 252.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.15 | -0.23 | 3.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
729.86 | 589.82 | 140.03 |