EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 91.85 104.66 -12.81
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.66 6.44 -7.09
    และเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.84 -3.62 1.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130.22 125.56 4.67
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.15 -0.10
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.55 -0.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.15
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -2.40 -2.40 0.00
    		-0.44 2.57 -3.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.03 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.00 4.59 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.28 -2.47 -2.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.87 23.16 1.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.12 38.32 -14.20
    265893
    		 305.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 102.20 -184.67 286.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.03 -11.40 31.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.70 -6.33 -1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.33 -0.53 -10.80
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -3.82 -1.66 -2.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 351.58 214.66 136.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.59 184.71 129.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 76.29 -26.30 102.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -41.28
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -29.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -15.77 -17.40 1.63
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -101.33 -143.41 42.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.76 6.89 0.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.05 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.32 -178.11 77.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.94 -23.04 -1.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.64 -67.21 12.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.39 -12.12 -2.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -61.69 -13.56 -48.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.10 2.59 -158.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 58.17 9.18 48.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 213.55 138.85 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 271.72 148.04 123.68
    เงินสดในมือ
    		 0.57 0.30 0.28
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 65.19 63.09 2.10
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 205.94 74.58 131.36
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 10.07 -10.06
    รวม
    		 271.72 148.04 123.68
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 18.85 15.93 2.92
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 9.46 9.56 -0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    มาเป็นการร่วมค้า
    		 3.55
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.91
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.01 0.01