EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.35 67.10 -12.75
    เพิ่มขึ้น
    		 3.39 1.27 2.12
    และเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.77 -1.92 0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.83 82.69 4.14
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.15 -0.03
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 1.61 -1.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.21
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.45 0.25 -0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.19 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.33 3.06 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.97 -1.67 -1.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.60 14.97 1.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.49 17.75 -1.26
    174419
    		 193.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.36 -90.92 50.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.58 -31.45 56.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.45 -4.08 -0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.55 1.64 -9.18
    		2.57 -8.50 11.07
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.66 -1.56 -1.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 154.39 151.59 2.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.20 140.96 -5.76
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 25.74 -0.14 25.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -16.12 -16.73 0.61
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -70.15 -83.08 12.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.95 1.77 5.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.05 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.29 -96.80 40.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.63 -14.91 -1.72
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.04 -47.04 10.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.62 -7.90 -1.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.78 -13.26 -47.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -132.57 -7.59 -124.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -53.66 36.57 -90.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 213.55 138.85 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 159.89 175.42 -15.53
    เงินสดในมือ
    		 0.28 0.29 -0.01
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 21.11 74.43 -53.32
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 118.24 90.65 27.59
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 20.26 10.05 10.21
    รวม
    		 159.89 175.42 -15.53
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 12.33 10.30 2.03
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 12.18 25.60 -13.42
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    มาเป็นการร่วมค้า
    		 3.55
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.91
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.03