EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.05 39.77 -2.72
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.12 -0.31 -3.81
    และเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -0.70 -2.18 1.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.62 41.09 2.53
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.07
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -4.01 2.12 -6.12
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -0.80 -0.80 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานลดลง
    		 -0.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.67 1.53 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -0.81 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.88 7.22 1.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.32 10.32 1.00
    91375
    		 97.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 -51.29 55.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.26 -4.50 17.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 -2.64 -0.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.01 8.40 -12.41
    		2.57 -55.00 57.57
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 152.93 81.27 71.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.75 81.01 71.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 25.74 0.01 25.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -0.61 -19.04 18.43
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -21.68 -37.13 15.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.58 0.18 5.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.05 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.05 -55.22 65.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.93 -7.20 -1.73
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.52 -23.52 5.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.87 -3.93 -0.93
    ในบริษัทย่อย
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.36 11.45 -98.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 75.44 37.24 38.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 213.55 138.85 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 288.99 176.09 112.90
    เงินสดในมือ
    		 0.27 0.26 0.02
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 50.50 100.38 -49.89
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 218.03 55.40 162.63
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 20.20 20.05 0.15
    รวม
    		 288.99 176.09 112.90
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 6.25 5.15 1.10
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 5.07 10.08 -5.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00