EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,385.80 | 1,216.47 | 1,169.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,917.83 | 2,124.13 | -206.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.83 | 73.36 | -18.53 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
76.83 | -349.52 | 426.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.68 | 2.53 | -4.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.68 | 28.59 | -51.27 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.87 | -0.64 | -6.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -71.58 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-186.89 | 70.51 | -257.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
46.24 | 72.27 | -26.03 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
60.36 | 16.20 | 44.16 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.40 | 81.88 | -57.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
449.14 | -153.97 | 603.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-353.17 | -396.79 | 43.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
761.77 | 1,730.50 | -968.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,205.91 | 4,443.93 | 761.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,443.37 | 5,530.40 | -9,973.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,982.36 | 1,483.47 | -3,465.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-0.20 | 1,298.84 | -1,299.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-845.56 | -322.50 | -523.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6,986.75 | -1,483.27 | 8,470.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-257.37 | -265.29 | 7.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.21 | -61.01 | 52.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | 3.06 | -5.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,653.09 | 10,627.64 | -5,974.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
353.17 | 396.79 | -43.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.88 | -485.10 | 423.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,944.37 | 10,539.33 | -5,594.96 |
| 0.00 | 450.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
97.86 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.96 | 6.52 | -0.55 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม
|
0.00 | -805.25 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.17 | -2.76 | 2.59 |
ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -95.71 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.10 | 14.64 | -5.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
30.95 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,475.21 | -2,090.49 | 615.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
490.52 | 295.43 | 195.09 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
0.00 | 6.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
178.56 | 1.00 | 177.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-662.43 | -2,669.87 | 2,007.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,280.45 | -5,771.03 | 4,490.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,834.78 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,868.25 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-123.83 | -142.71 | 18.88 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 25.15 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-799.85 | -1,694.88 | 895.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,515.25 | -284.76 | -1,230.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,752.85 | -7,868.23 | 2,115.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-711.74 | 492.31 | -1,204.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,182.66 | 493.54 | -2,676.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,085.29 | 7,004.35 | 3,080.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,902.64 | 7,497.88 | 404.75 |
zero
|
0.00 | ||
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 6.01 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
41.14 | 57.46 | -16.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
116.67 | 181.32 | -64.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-21.58 | -28.97 | 7.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-28.45 | -29.61 | 1.16 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
48.74 | 77.88 | -29.14 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 450.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,043.06 | 1,066.02 | -22.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
4.31 | -18.30 | 22.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,542.19 | -436.70 | -1,105.49 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -971.54 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -805.25 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
255.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 804.22 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
1,966.03 | 285.98 | 1,680.04 |
เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 937.72 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
187.62 | 74.27 | 113.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.90 | 0.09 | -1.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,529.52 | -1,194.74 | 2,724.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,275.86 | -5,453.76 | 6,729.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,738.51 | -7,026.07 | -712.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
99.19 | 13.99 | 85.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,518.83 | -295.68 | -2,223.15 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 651.29 |