EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,477.78 | 804.69 | 673.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,324.79 | 1,419.46 | -94.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
34.30 | 7.55 | 26.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
29.54 | -321.94 | 351.48 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.68 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -19.84 | 19.47 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.83 | -0.64 | -7.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -71.58 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-106.07 | 55.26 | -161.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.47 | 50.40 | -23.94 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 15.57 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-69.51 | 54.58 | -124.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-37.79 | 79.27 | -117.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-244.08 | -257.67 | 13.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
529.96 | 1,192.74 | -662.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,955.49 | 3,007.85 | -52.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,990.91 | 4,789.59 | -1,798.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-738.97 | 3,275.95 | -4,014.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
1.42 | 1,177.84 | -1,176.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.27 | -90.46 | 68.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,132.25 | -1,307.33 | 4,439.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-225.08 | -183.43 | -41.65 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.14 | -54.37 | 46.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.86 | 5.33 | -12.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,078.76 | 10,620.97 | -2,542.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
244.08 | 257.67 | -13.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.22 | -446.35 | 406.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,282.61 | 10,432.28 | -2,149.67 |
| 0.00 | 450.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
12.25 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.08 | 6.20 | -6.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม
|
0.00 | -805.25 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.12 | |
ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -95.71 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.10 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-687.33 | -1,565.20 | 877.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
435.45 | 66.35 | 369.10 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
0.00 | 6.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
185.42 | 51.59 | 133.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.03 | -2,337.40 | 2,292.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,879.59 | -5,660.04 | 3,780.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,868.25 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.24 | -94.18 | 8.94 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 25.15 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-603.54 | -1,154.25 | 550.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-783.75 | -50.76 | -732.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,220.37 | -6,934.08 | -3,286.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
177.06 | 491.47 | -314.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,805.72 | 1,652.28 | -3,457.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,085.29 | 7,004.35 | 3,080.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,279.58 | 8,656.62 | -377.05 |
zero
|
0.00 | ||
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 6.01 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
46.47 | 4.16 | 42.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 32.61 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-20.32 | -28.97 | 8.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-28.15 | -29.61 | 1.46 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
55.50 | 32.03 | 23.47 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 450.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
720.06 | 708.30 | 11.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
2.58 | -18.52 | 21.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-324.27 | -168.51 | -155.76 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.09 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-41.70 | -102.87 | 61.17 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
0.00 | -973.67 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 804.22 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
1,659.12 | 285.98 | 1,373.13 |
เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 937.72 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
118.64 | 44.49 | 74.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.58 | 0.07 | -1.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,339.82 | -808.92 | 2,148.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
325.29 | 9.16 | 316.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,171.80 | -252.99 | -1,918.80 |