EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
607.60 | 369.69 | 237.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
659.68 | 687.19 | -27.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.01 | 51.50 | -38.49 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-50.68 | -305.40 | 254.72 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-2.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.26 | -20.48 | 14.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.85 | 31.26 | -78.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.92 | 26.28 | -11.36 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.09 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.45 | -7.79 | 35.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-191.23 | 84.66 | -275.88 |
รายได้ทางการเงิน
|
-138.36 | -127.16 | -11.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
359.66 | 567.76 | -208.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,246.41 | 1,358.59 | -112.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6,152.55 | 1,005.67 | 5,146.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
429.37 | 1,763.93 | -1,334.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-20.60 | 8.63 | -29.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-205.52 | -137.94 | -67.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,137.65 | -1,127.06 | -1,010.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-109.56 | -34.10 | -75.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.96 | -26.54 | 20.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 1.45 | -2.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,348.48 | 2,812.64 | 2,535.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
138.36 | 127.16 | 11.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.62 | -179.86 | 150.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,457.22 | 2,759.94 | 2,697.27 |
| 38.21 | 15.63 | 22.58 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
55.94 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.28 | 6.56 | -6.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.10 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-312.91 | -739.11 | 426.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
182.18 | 34.46 | 147.72 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
0.00 | 6.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
147.53 | 25.74 | 121.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.12 | -665.61 | 747.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-836.03 | 420.14 | -1,256.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,917.89 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.82 | -50.85 | 1.02 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 25.15 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-418.02 | -530.23 | 112.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,221.76 | -135.79 | -5,085.97 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | -71.99 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
505.51 | 80.84 | 424.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
823.08 | 1,967.40 | -1,144.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,085.29 | 7,004.35 | 3,080.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10,908.37 | 8,971.74 | 1,936.63 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
113.10 | 163.50 | -50.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 20.04 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-123.02 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-128.82 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
262.12 | 25.28 | 236.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
358.91 | 351.02 | 7.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
1.67 | -18.52 | 20.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
92.05 | -30.19 | 122.24 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -971.54 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 804.22 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
1,659.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
113.10 | 28.65 | 84.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.67 | -0.01 | -1.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-897.58 | -1,749.93 | 852.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
262.31 | 8.14 | 254.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,184.32 | -137.12 | 1,321.45 |