EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,797.94 1,281.67 516.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.34
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 125.94
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 99.40
    อื่น ๆ
    		 9.94 29.54 -19.60
    รวมรายได้
    		 2,042.56 1,311.21 731.35
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,437.05 1,010.76 426.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 28.34 21.48 6.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 91.67 84.14 7.53
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.64 23.79 -22.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,558.70 1,151.50 407.19
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 483.86 159.71 324.15
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.18 -29.84 29.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -49.10 -42.70 -6.41
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 434.58 87.18 347.41
    ภาษีเงินได้
    		 -71.97 -31.97 -40.01
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 362.61 55.21 307.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 362.61 54.53 308.08
    		160.39 0.00 160.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 362.66 65.06 297.60
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.05 -9.85 9.80
    362608305
    		 55.21
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.20 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 76.92 45.16 31.76
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 7.87 -7.48 15.35
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,312.76 516.28 796.48
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,088.21 415.36 672.86
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.27 -2.20 2.47
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.27 -2.20 2.47
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -8.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -8.63 -2.20 -6.43
    1088214214
    		 415.36
    1079584925
    		 413.16
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,312.76 516.28 796.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.75 206.03 5.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 29.40 49.78 -20.38
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.27 24.86 -21.59
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.38 -2.45 1.07
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.87 7.48 -15.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.77 0.56 2.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.17 4.58 0.60
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.20 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -47.46 -54.04 6.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,641.22 958.15 683.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 115.50 -104.77 220.27
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -47.30 -28.62 -18.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.99 409.00 -422.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -6.92 6.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 3.10 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -745.72 -595.81 -149.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.25 -0.47 6.72
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -10.18 -5.10 -5.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 948.76 628.56 320.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -156.99 -157.02 0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.31
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -192.35 -121.53 -70.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.73 350.00 252.73
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
    		 24.28 45.21 -20.93
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
    		 -20.12 -103.24 83.12
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 248.34
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 96.01 30.07 65.93
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -94.59 -68.34 -26.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.13 1.57 2.56
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -4.75
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 37.94 26.25 11.69
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 47.46 54.04 -6.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 338.69 -17.26 355.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -157.00 -676.00 519.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.65 -2.76 7.41
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -229.18 -230.36 1.18
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -4.40 0.21
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -72.50 -237.30 164.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.42 -162.41 -0.01
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 4.44 -4.44
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -620.69 -1,159.39 538.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 320.73 -826.65 1,147.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 261.87 989.10 -727.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 582.60 162.45 420.15
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.74 55.95 -32.22
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.66 8.44 -3.78