EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,543.35 | 2,547.11 | -3.76 |
อื่น ๆ
|
84.46 | 43.48 | 40.98 |
รวมรายได้
|
2,627.81 | 2,590.59 | 37.22 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,692.38 | 1,963.70 | -271.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
91.47 | 97.42 | -5.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
93.51 | 96.55 | -3.04 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
167.48 | 7.07 | 160.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,044.84 | 2,173.85 | -129.01 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
582.97 | 416.74 | 166.23 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.97 | 24.82 | -30.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-37.83 | -45.07 | 7.24 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
539.17 | 396.49 | 142.68 |
ภาษีเงินได้
|
-88.71 | -55.22 | -33.49 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
450.46 | 341.26 | 109.19 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.30 | 0.46 | -0.16 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.30 | 0.46 | -0.16 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-8.90 | ||
| 37.83 | 0.00 | 37.83 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-8.60 | 0.46 | -9.06 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
441.86 | 341.72 | 100.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
453.96 | 338.84 | 115.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.51 | 2.42 | -5.93 |
450456297
|
341.26 | ||
441856816
|
341.72 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
539.17 | 396.49 | 142.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.57 | 67.59 | 1.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-22.05 | 9.10 | -31.15 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
2.39 | -1.02 | 3.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.69 | 0.15 | -6.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
5.97 | -24.82 | 30.79 |
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | -0.06 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
167.48 | 7.07 | 160.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.72 | 1.72 | 0.01 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
|
-9.92 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.76 | -16.31 | 1.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
770.72 | 485.09 | 285.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-93.40 | -154.05 | 60.65 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
241.81 | 192.37 | 49.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,268.84 | -1,092.33 | -1,176.51 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-23.15 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -3.56 | 8.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 3.10 | -1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-77.20 | 4.11 | -81.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.85 | 1.09 | 6.75 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.09 | -3.17 | 3.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,435.27 | -567.35 | -867.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.38 | -22.37 | -13.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.78 | -0.92 | -3.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,475.43 | -590.64 | -884.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
|
17.09 | 10.38 | 6.70 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
49.74 | 18.51 | 31.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.18 | -8.74 | -33.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.91 | ||
เงินสดรับเงินปันผล
|
20.55 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
14.76 | 16.31 | -1.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
58.06 | 36.46 | 21.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,478.00 | -6.00 | 1,484.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-101.46 | -100.96 | -0.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -1.44 | 0.21 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,367.81 | -110.09 | 1,477.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.57 | -664.27 | 614.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
261.87 | 989.10 | -727.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
212.30 | 324.83 | -112.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.17 | 42.99 | -21.81 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.19 | 5.56 | -1.37 |