EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BMSCG 4Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
|||
รายได้เงินปันผล
|
12.59 | 12.65 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
รวมรายได้
|
12.60 | 12.67 | -0.07 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.44 | 3.11 | -0.67 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี
|
0.42 | 0.43 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.42 | 4.16 | -0.74 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
9.18 | 8.51 | 0.67 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
6.30 | -63.61 | 69.91 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
6.30 | -63.61 | 69.91 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
15.48 | -55.10 | 70.58 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
15.48 | -55.10 | 70.58 |
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
|
|||
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
|
|||
(หน่วย : บาท)
|
|||
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
|
|||
การดำเนินงาน
|
15.48 | -55.10 | 70.58 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-44.93 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-29.45 | -55.10 | 25.65 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
243.78 | 298.89 | -55.10 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
214.33 | 243.78 | -29.45 |
(หน่วย : หน่วย)
|
|||
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน
|
|||
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
|
|||
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
32.00 | 32.00 | 0.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-6.00 | 0.00 | |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
26.00 | 32.00 | -6.00 |
zero
|
3.79 | ||
| 0.02 |