EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BMSCG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
12.65 | 12.45 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
รวมรายได้
|
12.67 | 12.46 | 0.20 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
3.11 | 3.23 | -0.12 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.09 | 0.10 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี
|
0.43 | 0.43 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.15 | 0.16 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.16 | 4.30 | -0.14 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
8.51 | 8.16 | 0.35 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-63.61 | -61.36 | -2.25 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-63.61 | -61.36 | -2.25 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
-55.10 | -53.20 | -1.90 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-55.10 | -53.20 | -1.90 |
การดำเนินงาน
|
-55.10 | -53.20 | -1.90 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
0.00 | 49.12 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-55.10 | -4.08 | -51.02 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
298.89 | 302.96 | -4.08 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
243.78 | 298.89 | -55.10 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
32.00 | 27.00 | 5.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
0.00 | 5.00 | |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
32.00 | 32.00 | 0.00 |
zero
|
4.90 | ||
| -1.11 |