EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BMSCG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
15.04 | 17.41 | -2.37 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้
|
15.05 | 17.41 | -2.37 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
3.42 | 4.68 | -1.26 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.24 | 0.33 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี
|
0.42 | 0.38 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.28 | 0.79 | -0.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.62 | 6.55 | -1.92 |
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
|
10.42 | 10.87 | -0.44 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-4.24 | 67.22 | -71.46 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-4.24 | 67.22 | -71.46 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
6.18 | 78.08 | -71.91 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
6.18 | 78.08 | -71.91 |
การดำเนินงาน
|
6.18 | 78.08 | -71.91 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-110.85 | -186.25 | 75.40 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-104.67 | -108.16 | 3.49 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
407.63 | 515.80 | -108.16 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
302.96 | 407.63 | -104.67 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
37.00 | 55.00 | -18.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-10.00 | -18.00 | 8.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
27.00 | 37.00 | -10.00 |
zero
|
5.37 | ||
| -1.81 |