EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BMSCG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
21.06 | 24.56 | -3.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
21.06 | 24.57 | -3.51 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.75 | 5.65 | -0.90 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
|
0.33 | 0.40 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง
|
0.14 | 0.17 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี
|
0.33 | 0.41 | -0.08 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.77 | 0.47 | 0.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.55 | 7.36 | -0.81 |
รายได้สุทธิ
|
14.51 | 17.21 | -2.70 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
160.83 | -133.69 | 294.52 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
160.83 | -133.69 | 294.52 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
175.34 | -116.48 | 291.82 |
หัก : ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
175.34 | -116.48 | 291.82 |
การดำเนินงาน
|
175.34 | -116.48 | 291.82 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
22.02 | 15.75 | 6.27 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-108.19 | -42.04 | -66.15 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
89.17 | -142.77 | 231.94 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
426.63 | 569.40 | -142.77 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
515.80 | 426.63 | 89.17 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
66.00 | 69.00 | -3.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-14.00 | -5.00 | -9.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
55.00 | 66.00 | -11.00 |
zero
|
2.53 | ||
| 0.80 |