EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,082.95 | 1,154.97 | -72.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.82 | 165.09 | -3.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
96.01 | 94.62 | 1.39 |
ในตราสารอนุพันธ์
|
-116.64 | -39.53 | -77.10 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.39 | 20.75 | 0.64 |
สำรองประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
|
13.42 | 15.28 | -1.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-753.18 | -622.84 | -130.34 |
เงินปันผลรับ
|
-101.83 | -143.25 | 41.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
223.91 | 186.84 | 37.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
627.57 | 831.64 | -204.07 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
2,204.06 | -610.21 | 2,814.27 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-617.45 | 1,778.86 | -2,396.31 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-14.73 | -5.29 | -9.44 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-40.73 | 13.56 | -54.29 |
เงินลงทุน
|
-609.16 | 2,554.40 | -3,163.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
133.57 | 435.29 | -301.72 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,118.04 | -67.25 | 1,185.29 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-2,035.01 | -3,749.46 | 1,714.46 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
28.66 | 17.59 | 11.07 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
71.14 | 163.51 | -92.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.82 | -9.25 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย
|
-100.85 | -97.19 | -3.66 |
หนี้สินอื่น
|
6.42 | 7.41 | -0.99 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
760.71 | 1,263.59 | -502.89 |
| 0.00 | 152.24 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-212.36 | -168.16 | -44.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
623.93 | 465.27 | 158.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-212.37 | -253.43 | 41.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
959.91 | 1,307.28 | -347.37 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-144.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-64.50 | -47.03 | -17.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.86 | -23.15 | 14.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.29 | 0.26 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
89.59 | 89.69 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
25.02 | 19.80 | 5.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.00 | -84.09 | -4.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-934.19 | -1,138.31 | 204.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,023.19 | -1,222.40 | 199.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.26 | 104.68 | -142.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
489.09 | 384.42 | 104.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
450.83 | 489.09 | -38.26 |