EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,154.97 | 1,412.04 | -257.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.09 | 166.51 | -1.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 12.16 | -12.17 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
94.62 | 5.28 | 89.34 |
ในตราสารอนุพันธ์
|
-39.53 | -7.60 | -31.93 |
กำไรจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | 0.08 | -0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.75 | 18.12 | 2.63 |
สำรองประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
|
15.28 | 23.73 | -8.45 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-622.84 | -305.91 | -316.93 |
เงินปันผลรับ
|
-143.25 | -152.56 | 9.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
186.84 | 115.67 | 71.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
831.64 | 1,287.53 | -455.89 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-610.21 | -968.04 | 357.82 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,778.86 | -476.29 | 2,255.15 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-5.29 | 6.70 | -11.99 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
13.56 | 31.02 | -17.46 |
เงินลงทุน
|
2,554.40 | 409.23 | 2,145.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
435.29 | -322.91 | 758.20 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-67.25 | 22.19 | -89.43 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-3,749.46 | 2,334.64 | -6,084.11 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
17.59 | -47.40 | 64.99 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
163.51 | 490.47 | -326.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.25 | -2.00 | -7.25 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย
|
-97.19 | -270.27 | 173.08 |
หนี้สินอื่น
|
7.41 | -54.32 | 61.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,263.59 | 2,440.54 | -1,176.95 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-168.16 | -105.42 | -62.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
465.27 | 188.35 | 276.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-253.43 | -448.91 | 195.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.28 | 2,074.56 | -767.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-47.03 | -76.41 | 29.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.15 | -19.03 | -4.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | 0.04 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
89.69 | 100.15 | -10.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
19.80 | 4.74 | 15.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.09 | -89.28 | 5.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,138.31 | -2,112.46 | 974.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,222.40 | -2,201.74 | 979.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
104.68 | -122.44 | 227.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.42 | 506.86 | -122.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
489.09 | 384.42 | 104.68 |