EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
263.69 | 334.50 | -70.81 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,013.56 | 143.88 | 869.68 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
5,637.54 | 8,031.78 | -2,394.24 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
18.38 | 20.25 | -1.87 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
100.71 | 24.45 | 76.26 |
เงินลงทุน
|
7,180.63 | 7,088.71 | 91.91 |
อุปกรณ์
|
180.08 | 170.21 | 9.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.22 | 58.53 | 10.70 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
7.04 | 14.84 | -7.80 |
สินทรัพย์อื่น
|
266.80 | 315.52 | -48.71 |
รวมสินทรัพย์
|
14,737.65 | 16,202.66 | -1,465.01 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,277.62 | 1,263.61 | 14.01 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
3,014.47 | 4,842.42 | -1,827.94 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
299.84 | 366.48 | -66.64 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
104.27 | 110.51 | -6.25 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
127.21 | 226.13 | -98.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
97.94 | 86.05 | 11.88 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย
|
517.52 | 483.84 | 33.68 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
7.46 | ||
หนี้สินอื่น
|
167.89 | 174.05 | -6.17 |
รวมหนี้สิน
|
5,614.21 | 7,553.09 | -1,938.89 |
หุ้นสามัญ
|
2,159.98 | 2,159.98 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
557.83 | 557.83 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
216.00 | 216.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
6,185.30 | 5,709.90 | 475.40 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
|
4.33 | 5.86 | -1.52 |
รวมส่วนของเจ้าของ
|
9,123.45 | 8,649.57 | 473.88 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
|
14,737.65 | 16,202.66 | -1,465.01 |
รายได้ค่านายหน้า
|
2,107.39 | 1,850.32 | 257.07 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
362.05 | 457.11 | -95.06 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
138.95 | 126.23 | 12.72 |
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
|
750.28 | 667.88 | 82.39 |
รายได้อื่น
|
59.75 | 23.59 | 36.16 |
รวมรายได้
|
3,418.43 | 3,125.14 | 293.29 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,209.84 | 1,123.98 | 85.85 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
360.49 | 312.66 | 47.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.83 | 151.15 | 20.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.07 | -0.36 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
406.31 | 385.91 | 20.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,148.53 | 1,973.35 | 175.18 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,269.90 | 1,151.79 | 118.11 |
ภาษีเงินได้
|
-252.99 | -222.98 | -30.00 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,016.92 | 928.81 | 88.11 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.90 | 0.94 | -2.85 |
| -36.58 | 0.00 | -36.58 | |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.52 | -0.60 | -0.92 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.90 | 4.89 | -6.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-3.04 | 3.31 | -6.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,013.87 | 932.12 | 81.76 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.41 | 71.69 | 4.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
182.09 | -13.76 | 195.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์
|
-191.14 | -10.37 | -180.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.88 | 0.52 | -6.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -0.29 | 0.56 |
สำรองประมาณการค่าใช้จ่าย
|
18.35 | 17.02 | 1.33 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-390.64 | -322.06 | -68.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,003.17 | 934.04 | 69.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.88 | -0.79 | -0.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
538.95 | -2,445.16 | 2,984.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-156.06 | -149.48 | -6.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
253.61 | 255.73 | -2.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-243.22 | -369.40 | 126.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
393.28 | -2,708.31 | 3,101.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-77.64 | -69.40 | -8.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.60 | -29.09 | -12.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
38.12 | 2.39 | 35.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
18.29 | 1.25 | 17.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
138.74 | 63.04 | 75.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.91 | -131.80 | 207.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-540.00 | -540.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-540.00 | -540.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.81 | -3,380.10 | 3,309.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
334.50 | 3,714.60 | -3,380.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุฯ 6)
|
263.69 | 334.50 | -70.81 |