EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -92.61 4.49 -97.09
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.38 11.77 -2.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.14 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.38 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 46.98 -77.44 124.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 15.22 0.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 1.31 -0.38
    กลับรายการประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาขายสินค้า
    		 -37.90 0.00
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
    		 0.00 -2.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.73 6.64 -3.91
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.26 0.12 -0.38
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.17 -0.40 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.47 1.02 -0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.31 -4.36 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -53.78 -59.58 5.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.95 84.48 -101.43
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.41 44.92 -87.33
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 30.71 66.71 -36.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.29 0.38 8.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.12 9.66 -1.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.90 -57.03 46.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.45 -32.86 20.42
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -88.36 56.68 -145.04
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.45 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.79 -10.03 3.24
    		-88.70 0.00 -88.71
    รับดอกเบี้ย
    		 4.21 4.91 -0.70
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 100.00 -100.00 200.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -27.91 -119.07 91.16
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.96 -0.58 -0.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -27.48 -10.00 -17.48
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 8.14 7.73 0.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 40.34 13.40 26.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 96.33 -203.69 300.03
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.47 -1.02 0.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.13 -11.07 2.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.60 -12.15 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.97 -169.20 168.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 50.51 219.71 -169.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 49.54 50.51 -0.97