EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
4.49 | -152.57 | 157.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.36 | -1.23 | -3.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.02 | 1.85 | -0.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
50.96 | 160.34 | -109.38 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-127.99 | -64.26 | -63.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.77 | 13.18 | -1.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.61 | -0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.64 | 2.42 | 4.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.40 | -3.89 | 3.49 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.12 | 0.50 | -0.39 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
1.31 | 1.17 | 0.14 |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการ(โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.00 | |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
-2.71 | 0.00 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-59.58 | -42.00 | -17.57 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
84.48 | 49.08 | 35.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
44.92 | -16.51 | 61.43 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
66.71 | 244.58 | -177.87 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.38 | 0.46 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.66 | 25.86 | -16.20 |
เจ้าหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-57.03 | -86.21 | 29.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.86 | -39.62 | 6.76 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.68 | 135.63 | -78.95 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-10.03 | -14.76 | 4.72 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.83 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.64 | 125.70 | -79.06 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
4.91 | 0.38 | 4.53 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-119.07 | -10.91 | -108.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.58 | -0.39 | -0.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.73 | 1.00 | 6.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-10.00 | -1.50 | -8.50 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
13.40 | 160.56 | -147.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-203.69 | 149.17 | -352.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.02 | -3.28 | 2.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.06 | -199.94 | 199.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-11.07 | -12.63 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.15 | -215.85 | 203.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-169.20 | 59.02 | -228.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
219.71 | 160.69 | 59.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
|
50.51 | 219.71 | -169.20 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.00 | |
zero
|